中信保诚嘉丰一年如期绽开债券型发起式证券投资基金
基金家具贵寓纲目更新
编制日历：2024 年 12 月 12 日
送出日历：2024 年 12 月 13 日
本纲目提供本基金的进军信息，是招募阐明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读圆善的招募阐明书等销售文献。
一、 家具约略
中信保诚嘉丰一年定开纯
基金简称 基金代码 009081
债
中信保诚基金管理有限公
基金管理东谈主 基金托管东谈主 杭州银行股份有限公司
司
基金条约见效日 2020 年 03 月 13 日 基金类型 债券型
本基金以禁闭期和绽开期
升沉的姿色运作。
本基金的禁闭期为自基金
条约见效之日起（包括基
金条约见效之日）或自每
一绽开期已毕之日次日起
（包括该日）一年的期
运作姿色 如期绽开式 绽开频率 间。本基金自每个禁闭期
已毕之后第一个使命日起
（包括该日）插足绽开
期。本基金每个绽开期不
少于 5 个使命日且不出奇
具体时候以基金管理东谈主届
时公告为准。
往复币种 东谈主民币
开动担任本基金基
基金司理 陈岚 金司理的日历
证券从业日历 2008 年 08 月 24 日
其他 本基金不向个东谈主投资者公开销售。
二、 基金投资与净值发挥
(一) 投资成见与投资策略
投资成见 本基金在追求基金资产恒久肃肃升值的基础上，力求为基金份额执有东谈主创造超
越事迹比较基准的平静收益。
本基金的投资范畴主要为具有风雅流动性的金融器用，包括债券（含国债、央
行单子、场地政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资
券、中期单子、次级债、证券公司短期公司债券、可分别往复可转债的纯债部
分）、资产相沿证券、银行入款、同行存单、债券回购、货币阛阓器用以及法
律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用。
本基金不投资股票、可转机债券（可分别往复可转债的纯债部分以外） 、可交
换债券等资产。
如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主与基金托管东谈主
书面协商一致并在履行适合手艺后，不错将其纳入投资范畴，其投资比例革职
投资范畴 届时有师法律律例或有关步履。
本基金投资组合伙产设立比例：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产
的 80%。但应绽开期流动性需要，为保护基金份额执有东谈主利益，在每次绽开期
前 1 个月、绽开期及绽开期已毕后 1 个月的时间内，基金投资不受上述比例限
制。
绽开期内，基金执有现款或者到期日在一年以内的政府债券的比例总共不低于
基金资产净值的 5%，在禁闭期内，本基金不受前述 5%的截至，前述现款不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
要是法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例截至，基金管理东谈主在履行
适合手艺后，不错养息上述投资品种的投资比例。
投资策略：1）成见久期限度；2）期限结构设立；3）信用利差策略；4）相对
主要投资策略
价值投资策略；5）回购放大策略。3、资产相沿证券的投资策略。4、证券公
司短期公司债券投资策略。5、绽开期投资安排。
事迹比较基准 中债轮廓资产（总值）指数收益率
本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险收益水平低于股票型基金、搀杂
风险收益特征
型基金，高于货币阛阓基金。
注：投资者可阅读招募阐明书中基金的投资章节了解详备情况。
(二) 投资组合伙产设立图表
注：因四舍五入原因，图中市值占资产比例的分项之和与总共可能存在尾差。
(三) 自基金条约见效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
三、 投本钱基金触及的用度
（一）基金销售有关用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
用度类型 份额（S）或金额（M）/执有期限（N） 收费姿色/费率 备注
M 申购费（前收
费）
M≥5000000.00 1000 元/笔 场外
N 赎回费 7 天≤N N≥30 天 0.00% 场外
申购费：M：申购金额；单元: 元
（二）基金运作有关用度
以下用度将从基金资产中扣除：
用度类别 收费姿色/年费率或金额 收取方
管理费 0.30% 基金管理东谈主和销售机构
托管费 0.10% 基金托管东谈主
审计用度 40，000.00 元 管帐师事务所
信息裸露费 43，606.71 元 步履裸露报刊
其它用度 讼师费等 -
注：1、本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金资产扣除。
（三）基金运作轮廓用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在执随机间，
亚洲幼女投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作轮廓费率（年化）
注：基金管理费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基
金年报裸露的有关数据为基准测算。
四、 风险揭示与进军指示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应发扬阅读本基金的《招募阐明书》等销售文献。
一、阛阓风险：1、经济周期风险；2、战略风险；3、利率风险；4、信用风险；5、再投资风险；6、
购买力风险；7、上市公司联想风险。二、估值风险。三、流动性风险：1、阛阓全体流动性问题；2、
阛阓中流动性不均匀，存在个股和个券流动性风险；3、基金申购、赎回安排；4、本基金拟投资市
场、行业及资产的流动性风险评估；5、多量赎回情形下的流动性风险管理措施；6、施行备用的流
动性风险管理器用的情形、手艺及对投资者的潜在影响。7、启用侧袋机制的风险。四、私有风险：
这种风险可能表当今基金全体的投资组合管理上，举例资产设立、类属设立不成达到预期收益成见；
也可能表当今个券个股的收受不成得当本基金的投阅历调处投资成见等。2、新家具革命带来的风险：
跟着中国证券阛阓持续发展，各式国际的投资器用也将被冉冉引入，这些新的投资器用在为基金资
产提供保值升值功能的同期，也会产生一些新的风险，举例利率期货带来的期货投资风险，期权产
品带来的订价风险等。同期，基金管理东谈主也可能因为对这些新的投资家具的不熟练而发生投资诞妄，
产生投资风险。3、本基金以禁闭期和绽开期升沉的姿色运作。本基金的禁闭期为自基金条约见效之
日起（包括基金条约见效之日）或自每一绽开期已毕之日次日起（包括该日）一年的时间。本基金
的首个禁闭期为自基金条约见效之日起（包括基金条约见效之日）一年的时间，要是禁闭期到期日
的次日为非使命日的，禁闭期相应顺延。首个禁闭期已毕之后第一个使命日起（包括该日）插足首
个绽开期，第二个禁闭期为首个绽开期已毕之日次日起（包括该日）一年的时间，要是禁闭期到期
日的次日为非使命日的，禁闭期相应顺延，依此类推。本基金禁闭期内不办理申购与赎回业务，也
不上市往复。在本基金的禁闭期，基金份额执有东谈主濒临不成赎回基金份额的风险。4、本基金单一投
资者执有的基金份额或者组成一致看成东谈主的多个投资者执有的基金份额比例可达到或者出奇 50%，
执有基金份额比例较高的投资东谈主的申购或赎回将影响基金的投资管理、流动特性况以及净值联想，
可能使基金资产净值受到不利影响。5、发起式基金自动拒绝的风险：本基金为发起式基金，在基金
召募时，发起资金提供方认购本基金的发起资金金额不少于 1000 万元东谈主民币，且发起资金认购的
基金份额执有期限不少于 3 年。发起资金提供方认购的基金份额执有期限满三年后，发起资金提供
方将凭据自己情况决定是否连接执有，届时，发起资金提供方有可能赎回认购的本基金份额。另外，
基金条约见效满 3 年之日，若基金资产限制低于 2 亿元，基金条约应当拒绝，无需召开基金份额执
有东谈主大会审议，且不得通过召开基金执有东谈主大会的姿色延续。故投资者将濒临基金条约可能拒绝的
不笃定性风险。五、资产相沿证券的投资风险：1、信用风险；2、利率风险；3、流动性风险；4、提
前偿付风险；5、操作风险；6、法律风险。六、证券公司短期公司债券的投资风险。七、其他风险：
（二）进军指示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不
标明投资于本基金莫得风险。
基金管理东谈主依照恪尽责守、本分信用、严慎起劲的原则管理和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈
利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金条约确当事东谈主。
基金家具贵寓纲目信息发生紧要变更的，基金管理东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，
基金管理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需实时、
准确取得基金的有关信息，敬请同期关爱基金管理东谈主发布的有关临时公告等。
五、 其他贵寓查询姿色
以下贵寓详见基金管理东谈主网站 www.citicprufunds.com.cn，客服电话 400-666-0066
六、 其他情况阐明
无
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