大成中证 A500 交游型绽放式指数证券投资基金发起式鸠合基金(E 类份额)                         基金产物云尔摘抄更新                                               编制日历：2024 年 12 月 11 日                       送出日历：2024 年 12 月 13 日           本摘抄提供本基金的紧迫信息，是招募讲明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完好的招募讲明书等销售文献。 一、产物大要           大成中证 A500ETF 发起式联 基金简称                           基金代码            022421           接           大成中证 A500ETF 发起式联 下属基金简称                         下属基金交游代码        022423           接E 基金料理东说念主     大成基金料理有限公司           基金托管东说念主           招商银行股份有限公司 基金合同奏效日   2024 年 11 月 29 日 基金类型      股票型                  交游币种            东说念主民币 运作神色      契约型绽放式               绽放频率            每个绽放日                                运转担任本基金基 基金司理      刘淼                   金司理的日历                                证券从业日历          2008 年 4 月 1 日           《大成中证 A500 指数型发起式证券投资基金基金合同》奏效之日起 3 年后的对应日，           若基金钞票净值低于 2 亿元，基金合同自动辩认，且不得通过召开基金份额捏有东说念主大           会延续基金合同期限。若届时的法律律例或中国证监会设施发生变化，上述辩认设施           被取消、更始或补充时，则本基金不错参照届时灵验的法律律例或中国证监会设施执           行。《大成中证 A500 指数型发起式证券投资基金基金合同》奏效满 3 年后本基金络续 其他           存续的，连合 20 个责任日出现基金份额捏有东说念主数目起火 200 东说念主或者基金钞票净值低于           述情形的，基金料理东说念主应当在 10 个责任日内向中国证监会阐发并提议惩处决策，如捏           续运作、挽救运作神色、与其他基金并吞或者辩认基金合同等，并在 6 个月内召集基           金份额捏有东说念主大会进行表决。法律律例或中国证监会另有设施时，从其设施。 二、基金投资与净值证实 (一) 投资联想与投资战术 详见《大成中证 A500 交游型绽放式指数证券投资基金发起式鸠合基金招募讲明书》第八部分“基金的投资”                                                   。 投资联想      通过投资于联想 ETF，细巧追踪主意指数，追求追踪偏离度和追踪瑕玷的最小化。           本基金的主意指数：中证 A500 指数           本基金的投资范围为具有艰深流动性的金融器用，以联想 ETF 基金份额、主意指数的成 投资范围      份股过火备选成份股（均含存托笔据，下同）为主要投资对象。为更好地杀青投资联想，           本基金可极少投资于非成份股（包括主板、科创板、创业板过火他经中国证监会核准或           注册上市的股票、存托笔据）、债券（包括国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、            大成中证 A500 交游型绽放式指数证券投资基金发起式鸠合基金(E 类份额)基金产物云尔摘抄更新          公建立行的次级债、方位政府债券、中期单子、可挽救债券（含差异交游可转债）、可          交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、钞票因循证券、债券回购、银行入款（包          括契约入款、按期入款过火他银行入款）、同行存单、货币市集器用、股指期货、国债          期货、股票期权以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须恰当中          国证监会关系设施）。          本基金将根据法律律例的设施参与融资和转融通证券出借业务。改日在法律律例允许的          前提下，本基金可根据关系法律律例设施参与融券业务。          如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种（包括但不限于股指期权等金融繁衍          品），基金料理东说念主在履行妥贴武艺后，不错将其纳入投资范围。          基金的投资组合比例为：本基金投资于联想 ETF 的钞票比例不低于基金钞票净值的 90%；          每个交游日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权保证金以后，本基金保留的现款          或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结          算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权过火他金融工          具的投资比例依照法律律例或监管机构的设施奉行。          要是法律律例对该比例条款有变更的，基金料理东说念主在履行妥贴武艺后，本基金的投资比          例相应调整。          在时时市集情况下，本基金与事迹比较基准的日均追踪偏离度的统统值不擢升 0.35%，          年追踪瑕玷不擢升 4%。如因指数编制司法调整或其他成分导致追踪偏离度和追踪瑕玷超          过上述范围，基金料理东说念主应采取合理措施幸免追踪偏离度、追踪瑕玷进一步扩大。          一）联想 ETF 投资战术          二）股票投资战术          三）债券投资战术 主要投资战术          四）钞票因循证券投资战术          五）股指期货的投资战术          六）国债期货投资战术          七）股票期权投资战术          八）融资及转融通证券出借业务投资战术          九）存托笔据投资战术 事迹比较基准   中证 A500 指数收益率×95%+银行活期入款利率(税后)×5%          本基金为大成中证 A500ETF 的鸠合基金，主要投资于联想 ETF，杀青对事迹比较基准的 风险收益特征   细巧追踪。因此，本基金的事迹证实与中证 A500 指数及联想 ETF 的证实密切关系。本          基金的预期风险与预期收益水平高于夹杂型基金、债券型基金与货币市集基金。 (二) 投资组结伙产建树图表/区域建树图表    收尾本文献编制日，本基金尚未裸露季度阐发。 (三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图    收尾本文献编制日，本基金尚未裸露年度阐发。 三、投本钱基金波及的用度 (一) 基金销售关系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：              份额（S）或金额（M）   用度类型                                    收费神色/费率                /捏有期限（N）   赎回费             N＜7 天                      1.5%                           第 2页 共 5页             大成中证 A500 交游型绽放式指数证券投资基金发起式鸠合基金(E 类份额)基金产物云尔摘抄更新                     N≥7 天                     0.0 注：E 类基金份额不收取申购用度。 (二) 基金运作关系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 费 用 类             收费神色/年费率或金额                     收取方 别 料理费              0.15%                  基金料理东说念主和销售机构 托管费              0.05%                    基金托管东说念主 销 售 服 务费 审 计 费 用 信 息 披 露费       《基金合同》奏效后与基金关系的讼师费、仲裁费和诉讼费；基金份额捏有东说念主大会用度；基金的 其 他 费 证券、期货交游用度；基金的开户用度、账户抠门用度、银行汇划用度以及与账户关系的网银、 用     Ekey 等用度；基金投资联想 ETF 的关系用度（包括但不限于联想 ETF 的交游用度、申赎用度等）                                                         ；       按照国度联系设施和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。 注：（1）本基金交游证券等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金钞票扣除。   （2）审计用度、信息裸露费为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实 际金额以基金按期阐发裸露为准。 (三) 基金运作抽象用度测算    收尾本文献编制日，本基金尚未裸露年度阐发。 四、风险揭示与紧迫教唆 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投本钱金。投资有风险，投资者购买基金时应崇敬阅读本基 金的《招募讲明书》等销售文献。    （一）市集风险 营风险。    （二）料理风险    （三）流动性风险    （四）本基金独有风险    （1）联想 ETF 对指数的追踪瑕玷：本基金主要通过投资于联想 ETF 杀青对事迹比较基准的细巧 追踪，联想 ETF 对指数的追踪瑕玷会影响本基金对事迹基准的追踪瑕玷；    （2）本基金发生申购赎回、料理费和托管费收取等其他导致基金追踪瑕玷的情形。                             第 3页 共 5页              大成中证 A500 交游型绽放式指数证券投资基金发起式鸠合基金(E 类份额)基金产物云尔摘抄更新 联想 ETF 不同的风险收益特征及净值增长率。 本基金的风险，投资者须细察并关心联想 ETF 招募讲明书等文献中的风险揭示内容。 当联想 ETF 发生基金合同商定的荒芜情况时，本基金可能由联想 ETF 的鸠合基金变更为平直投资目 标 ETF 主意指数成份股及备选成份股的指数基金，投资者届时须承担变更基金类型所带来的风险。   本基金可根据法律律例和基金合同的商定参与融资及转融通业务，可能面对杠杆投资风险和敌手方交 易风险等融资及转融通业务独有风险。   本基金的投资范围包括钞票因循证券。钞票因循证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿 付风险、操立场险和法律风险等。   （五）操作或本事风险   （六）不能抗力风险   （七）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险   （八）启用侧袋机制的风险   （九）其他风险 (二) 紧迫教唆     基金产物云尔摘抄信息发生要紧变更的，基金料理东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 取得基金的关系信息，敬请同期关心基金料理东说念主发布的关系临时公告等。     大成中证 A500 交游型绽放式指数证券投资基金发起式鸠合基金由大成中证 A500 指数型发起式证券投 资基金变更而来，大成中证 A500 指数型发起式证券投资基金经中国证监会 2024 年 10 月 18 日证监许可【2024】 效。自 2024 年 11 月 29 日起，大成中证 A500 指数型发起式证券投资基金稳健变更为大成中证 A500 交游型 绽放式指数证券投资基金发起式鸠合基金，《大成中证 A500 交游型绽放式指数证券投资基金发起式鸠合基 金基金合同》奏效。     中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。     基金料理东说念主依照恪尽责守、老诚信用、严慎奋勉的原则料理和摆布基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。     基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。                            第 4页 共 5页            大成中证 A500 交游型绽放式指数证券投资基金发起式鸠合基金(E 类份额)基金产物云尔摘抄更新 五、其他云尔查询神色   以下云尔详见基金料理东说念主网站www.dcfund.com.cn客服电话4008885558 绽放式指数证券投资基金发起式鸠合基金托管契约、大成中证 A500 交游型绽放式指数证券投资基金发起式 鸠合基金招募讲明书                         第 5页 共 5页

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