招商中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金（Y 类份额）基金家具贵府摘录更新 招商中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基       金（Y 类份额）基金家具贵府摘录更新                                        编制日历：2024 年 12 月 13 日                    送出日历：2024 年 12 月 13 日  本摘录提供本基金的迫切信息，是招募讲明书的一部分。  作出投资决定前，请阅读齐备的招募讲明书等销售文献。 一、家具粗略               招商中证 A500ETF 基金简称                            基金代码          022455               发起式连接               招商中证 A500ETF 下属基金简称                          下属基金代码        022938               发起式连接 Y               招商基金经管有限                        中国工商银行股份 基金经管东谈主                           基金托管东谈主               公司                              有限公司 基金合同见效日       2024 年 11 月 5 日 基金类型          股票型               交游币种          东谈主民币 运作面孔          平常通达式 通达频率          每个通达日                                 运转担任本基金基 基金司理          许荣漫               金司理的日历                                 证券从业日历        2015 年 6 月 11 日                                 运转担任本基金基 基金司理          刘重杰               金司理的日历                                 证券从业日历        2010 年 7 月 1 日               《基金合同》见效之日起满三年后的对应日，若基金财富净值低于               开基金份额握有东谈主大会审议，且不得通过召开基金份额握有东谈主大会 其他            的面孔延续《基金合同》期限。如届时灵验的法律轨则或中国证监               会功令发生变化，上述远隔功令被取消、鼎新或补充的，则本基金               按照届时灵验的法律轨则或中国证监会功令扩充。               法律轨则或中国证监会另有功令时，从其功令。   注：本基金从 2024 年 12 月 13 日起新增 Y 类份额。 二、基金投资与净值发扬 （一） 投资方针与投资策略   投资者可阅读本基金《招募讲明书》“基金的投资”章节了解稳健情况。         通过对方针 ETF 基金份额的投资，追求追踪方针指数，获取与指数收益 投资方针         相同的陈说。 投资范围      本基金主要投资于方针 ETF 基金份额、方针指数成份券（含存托笔据，   招商中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金（Y 类份额）基金家具贵府摘录更新           下同）和备选成份券（含存托笔据，下同）。           为更好地达成投资方针，本基金可极少投资于国内照章刊行上市的非成           份券（包括主板、创业板偏激他中国证监会允许基金投资的股票和存托           笔据）、债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、           中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支撑机构债、           政府支撑债券、所在政府债、可调节债券（含可分袂交游可转债）、可交           换债券偏激他中国证监会允许投资的债券）、财富支撑证券、债券回购、           同行存单、银行入款、货币阛阓器具、股指期货、国债期货、股票期权           以及法律轨则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须适应中           国证监会的相干功令。           本基金可根据相干法律轨则和基金合同的商定参与融资业务和转融通证           券出借业务。           基金的投资组合比例为：本基金投资于方针 ETF 的比例不低于基金财富           净值的 90%，每个交游日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股           票期权合约需交纳的交游保证金后，应当保握不低于基金财富净值 5%的           现款或到期日在一年以内的政府债券。其中，现款不包括结算备付金、           存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权偏激他金           融器具的投资比例依照法律轨则或监管机构的功令扩充。           如法律轨则或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投           资比例适度，基金经管东谈主在履行顺应法子后，不错将其纳入投资范围或           调整上述投资品种的投资比例。           方针指数：中证 A500 指数。           本基金为方针 ETF 的连接基金，以方针 ETF 动作主要投资方针，浮浅投           资东谈主通过本基金投资方针 ETF，本基金并不参与方针 ETF 的经管。本基           金力图将日均追踪偏离度适度在 0.35%以内，年化追踪误差适度在 4%以           内。如因方针指数编制功令调整或其他要素导致追踪误差逾越上述范围， 主要投资策略    基金经管东谈主应遴选合理顺次幸免追踪误差进一步扩大。本基金的投资策           略由方针 ETF 投资策略、股票投资策略、债券投资策略、可调节债券和           可交换债券投资策略、金融滋生品投资策略、财富支撑证券投资策略、           参与融资及转融通证券出借业务的投资策略、存托笔据投资策略等部分           构成。           中证 A500 指数收益率×95%+中国东谈主民银行东谈主民币活期入款利率（税后） 事迹比较基准           ×5%           本基金为 ETF 连接基金，方针 ETF 为股票型指数基金，本基金预期收益           及预期风险水平高于债券型基金、货币阛阓基金。本基金主要通过投资 风险收益特征           于方针 ETF 追踪方针指数发扬，具有与方针指数以及方针指数所代表的           证券阛阓相同的风险收益特征。 （二） 投资组联合产成立图表/区域成立图表   注：本基金从 2024 年 12 月 13 日起新增 Y 类份额。 （三） 自基金合同见效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基 准的比较图   注：本基金从 2024 年 12 月 13 日起新增 Y 类份额。   招商中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金（Y 类份额）基金家具贵府摘录更新 三、投本钱基金触及的用度 （一） 基金销售相干用度   以下用度在申购/赎回基金进程中收取：            份额（S）或金额（M）    用度类型                      收费面孔/费率           备注             /握有期限（N）                M                  万元  申购费（前收费）                   万元                 N   赎回费   注：翌日，本基金可视情况豁免 Y 类基金份额的申购费，详见基金经管东谈主发布的相干 公告。 （二） 基金运作相干用度  以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别         收费面孔/年费率或金额              收取方 经管费              年费率：0.15%            基金经管东谈主和销售机构 托管费              年费率：0.05%            基金托管东谈主 销售就业费            -                    销售机构 审计用度             -                    管帐师事务所 信息涌现费            -                    功令涌现报刊 指数许可使用费          -                    指数编制公司                  《基金合同》见效后与基金                  相干的讼师费、基金份额握                  有东谈主大会用度、基金的证券                  交游用度、基金的银行汇划                  用度、基金相干账户的开户 其他用度             及爱戴用度等用度，以及按 相干就业机构                  照国度关系功令和《基金合                  同》商定，不错在基金财产                  中列支的其他用度。用度类                  别详见本基金《基金合同》                  及《招募讲明书》或其更新。   注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按实验发生额从基金财富扣除。 额类别用度，且年金额为预估值，最终实验金额以基金依期敷陈涌现为准。 的经管费按前一日基金财富净值扣除所握有方针 ETF 基金份额部分基金财富后的余额（若 为负数，则取 0）的 0.15%年费率计提，按月支付。     招商中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金（Y 类份额）基金家具贵府摘录更新 的托管费按前一日基金财富净值扣除所握有方针 ETF 基金份额部分基金财富后的余额（若 为负数，则取 0）的 0.05%年费率计提，按月支付。 见基金经管东谈主发布的相干公告。 （三） 基金运作概述用度测算     若投资者申购本基金份额，在握或然间，投资者需开销的运作费率如下表：                       基金运作概述费率（年化） -                          -   注：1、基金经管费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作 用度以最近一次基金年报涌现的相干数据为基准测算。 四、风险揭示与迫切辅导 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投本钱金。   投资有风险，投资者购买基金时应郑重阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。   一）本基金特定风险如下：   由于主要投资于方针 ETF，在多数情况下将保管较高的方针 ETF 投资比例，基金净值 可能会随方针 ETF 的净值波动而波动，方针 ETF 的相干风险可能平直或转折成为本基金的 风险。是以本基金会面对诸如方针 ETF 的经管风险与操立场险、方针 ETF 基金份额二级市 场交游价钱折溢价的风险、方针 ETF 的时候风险等风险。   本基金主要投资于方针 ETF 基金份额，追求追踪方针指数，获取与指数收益相同的回 报。以下要素可能会影响到基金的投资组合与追踪基准之间产生偏离：   （1）方针 ETF 与方针指数的偏离。   （2）基金贸易方针 ETF 时所产生的价钱互异、交游成本和交游冲击。   （3）基金调整财富成立结构时所产生的追踪误差。   （4）基金申购、赎回要素所产生的追踪误差。   （5）基金现款财富牵扯所产生的追踪误差。   （6）基金的经管费、托管费等用度所产生的追踪误差。   （7）其他要素所产生的偏差。   本基金为方针 ETF 的连接基金，但由于投资气象、交游面孔等方面与方针 ETF 不同， 本基金的事迹发扬与方针 ETF 的事迹发扬可能出现互异。   如参考方针 ETF IOPV 决策和 IOPV 狡计荒谬的风险、方针 ETF 退市风险、申购赎回失 败风险等等。 据方针指数投资而产生的风险。因方针指数编制气象的不老练也可能导致指数调整较大，增 加基金投资成本，并有可能因此而增多追踪误差，影响投资收益。   招商中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金（Y 类份额）基金家具贵府摘录更新 公司景况、投资东谈主豪情和交游轨制等多样要素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收 益水平发生变化，产生风险。 阛阓。方针指数成份券的平均陈说率与总计这个词股票阛阓的平均陈说率可能存在偏离。   本基金力图将日均追踪偏离度的有余值适度在 0.35%以内，年化追踪误差适度在 4%以 内，但因方针指数编制功令调整或其他要素可能导致追踪误差逾越上述范围，本基金净值表 现与指数价钱走势可能发生较大偏离。   本基金的方针指数由指数编制机构发布并经管和爱戴，翌日指数编制机构可能由于多样 原因住手对指数的经管和爱戴，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个责任 日向中国证监会敷陈并提议处分决策，如调节运作面孔，与其他基金合并、或者远隔基金合 同等，并在 6 个月内召集基金份额握有东谈主大会进行表决，基金份额握有东谈主大会未告捷召开或 就上述事项表决未通过的，基金合同远隔。投资东谈主将面对调节运作面孔，与其他基金合并、 或者远隔基金合同等风险。   自指数编制机构住手方针指数的编制及发布至处分决策确依时间，基金经管东谈主应按照指 数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息受命基金份额握有东谈主利益优先原则保管基金 投资运作，该时间由于方针指数不再更新等原因可能导致指数发扬与相干阛阓发扬有在互异， 影响投资收益。   方针指数成份券可能因多样原因临时或永恒停牌，发生成份券停牌时可能面对如下风险： 基金可能因无法实时调整投资组合而导致追踪偏离度和追踪误差扩大。   金融滋生品是一种金和会约，其价值取决于一种或多种基础财富或指数，其评价主要源 自于对挂钩财富的价钱与价钱波动的预期。投资于滋生品需承受阛阓风险、信用风险、流动 性风险、操立场险和法律风险等。由于滋生品频繁具有杠杆效应，价钱波动譬如针器具更为 剧烈，或然候比投资方针财富要承担更高的风险。况且由于滋生品订价绝顶复杂，不顺应的 估值有可能使基金财富面对损失风险。   股指期货遴选保证金交游轨制，由于保证金交游具有杠杆性，当出现不利行情时，股价 指数微弱的变动就可能会使投资者权益际遇较大损失。股指期货遴选逐日无欠债结算轨制， 要是莫得在功令的时辰内补足保证金，按功令将被强制平仓，可能给投资带来要紧损失。   国债期货遴选保证金交游轨制，由于保证金交游具有杠杆性，当相应期限国债收益率出 现不利变动时，可能会导致投资东谈主权益际遇较大损失。国债期货遴选逐日无欠债结算轨制， 要是莫得在功令的时辰内补足保证金，按功令将被强制平仓，可能给投资带来要紧损失。   本基金参与股票期权交游以套期保值为主要目的，投资股票期权的主要风险包括价钱波 动风险、阛阓流动性风险、强制平仓风险、合约到期风险、行权失败风险、交游负约风险等。 影响期权价钱的要素较多，或然会出现价钱较大波动，而且期权有到期日，不同的期权合约 又有不同的到期日，若到期日本日莫得作念好行权准备，期权合约就会作废，不再有任何价值。 此外，行权失败和交收负约亦然股票期权交游可能出现的风险，期权义务方无法在到期日备 王人足额资金或证券用于交收践约，会被判为交收负约并受罚，相应地，行权投资者就会面对 行权失败而失去交游契机。   招商中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金（Y 类份额）基金家具贵府摘录更新   （1）信用风险：基金所投资的财富支撑证券之债务东谈主出现负约，或在交游进程中发生 交收负约，或由于财富支撑证券信用质料镌汰导致证券价钱着落，变成基金财产损失。   （2）利率风险：阛阓利率波动会导致财富支撑证券的收益率和价钱的变动，一般而言， 要是阛阓利率高涨，本基金握有财富支撑证券将面对价钱着落、本金损失的风险，而要是市 场利率着落，财富支撑证券利息的再投资收益将面对着落的风险。   （3）流动性风险：受财富支撑证券阛阓规模及交游活跃进度的影响，财富支撑证券可 能无法在归拢价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。   （4）提前偿付风险：债务东谈主可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使基金资 产面对再投资风险。   本基金可参与转融通证券出借业务，面对的风险包括但不限于：（1）流动性风险：面 临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法实时变现支付赎回款项的风险；（2）信用风 险：证券出借敌手方可能无法实时奉赵证券、无法支付相应权益抵偿及借约用度的风险；  （3） 阛阓风险：证券出借后可能面对出借时间无法实时处置证券的阛阓风险。   此外，本基金可根据法律轨则的功令参与融资，可能存在杠杆风险和敌手方交游风险等 融资业务私有风险。   本基金的投资范围包括存托笔据，可能面对存托笔据价钱大幅波动以致出现较大赔本的 风险，以及与存托笔据刊行机制相干的风险，包括存托笔据握有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的 激动在法律地位、享有职权等方面存在互异可能激勉的风险；存托笔据握有东谈主在分成派息、 欺诈表决权等方面的特地安排可能激勉的风险；存托公约自动敛迹存托笔据握有东谈主的风险； 因多地上市变成存托笔据价钱互异以及波动的风险；存托笔据握有东谈主权益被摊薄的风险；存 托笔据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在握续信息涌现监管方面与境内可能 存在互异的风险；境表里法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险。   债券回购为晋升基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。举例：回购交游中， 交游敌手在回购到期时弗成偿还一谈或部分证券或价款，变成基金财富损失的风险；回购利 率大于债券投资收益而导致的风险；由于回购操作导致投资总量放大，进而放大基金组合风 险的风险；债券回购在对基金组合收益进行放大的同期，也放大了基金组合的波动性（尺度 差），基金组合的风险将会加大；回购比例越高，风险涌现进度也就越高，对基金净值变成 损失的可能性也就越大。如发生债券回购交收负约，质押券可能面对被处置的风险，因处置 价钱、数目、时辰等的不治服，可能会给基金财富变成损失。 合同》自动远隔并按其商定法子进行清理，无需召开基金份额握有东谈主大会审议，且不得通过 召开基金份额握有东谈主大会的面孔延续《基金合同》期限。故存在着基金无法赓续存续的风险。   （1）Y 类基金份额购买等款项来自个东谈主待业金资金账户，基金份额赎回等款项转入个 东谈主待业金资金账户。根据相干法律轨则和监管机构的功令，投资东谈主未达到领取基本待业金年 龄或者战术功令的其他领取条款时不可领取个东谈主待业金；   （2）个东谈主待业金基金名录由中国证监会治服，每季度通过中国证监会网站、基金业协 会网站、基金行业平台等向社会公布。若本基金被移出名录，投资者将面对 Y 类基金份额 暂停办理申购业务的风险。   二）本基金面对的其他风险如下：   招商中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金（Y 类份额）基金家具贵府摘录更新 （4）上市公司蓄意风险；（5）购买力风险； 产的流动性风险评估；（3）大批赎回情形下的流动性风险经管顺次；（4）实施备用的流动 性风险经管器具的情形、法子及对投资者的潜在影响； 他风险。    具体内容详见本基金《招募讲明书》。 （二） 迫切辅导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金经管东谈主依照恪称包袱、真诚信用、严慎致力于的原则经管和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。   各方当事东谈主本旨，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相干的一切争议，如经友 好协商未能处分的，应提交深圳外洋仲裁院，根据该院届时灵验的仲裁功令进行仲裁，仲裁 的地点为深圳，仲裁裁决是终端性的并对各方当事东谈主均有敛迹力。   基金家具贵府摘录信息发生要紧变更的，基金经管东谈主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实验情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获取基金的相干信息，敬请同期存眷基金经管东谈主发布的相干临时 公告等。 五、其他贵府查询面孔   以下贵府详见基金经管东谈主网站 www.cmfchina.com 客服电话：400-887-9555   ● 《招商中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金基金合同》   《招商中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金托管公约》   《招商中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金招募讲明书》   ● 依期敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及磋磨面孔   ● 其他迫切贵府 六、其他情况讲明   无

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